Conciliar contas bancárias para o seu negócio

O processo de reconciliadora as contas bancárias para o seu negócio refere-se a provando fora dinheiro - verificar se o que você tem em contas bancárias do seu negócio, na verdade, corresponde ao que o banco pensa que você tem nessas contas.

Antes de conciliar suas contas, é importante ter a certeza que você já fez todos os ajustes necessários para os seus livros. Ao fazer ajustes às suas contas em dinheiro, a identificar e corrigir quaisquer transações em dinheiro que podem não ter sido inseridas corretamente nos livros. Você também fazer ajustes para refletir rendimentos de juros ou pagamentos, taxas bancárias e cobranças de cartão de crédito.


Se você fez tudo certo, seus registros contábeis deve coincidir com os registros do banco quando se trata de quanto dinheiro você tem em suas contas. O dia que você fechar os livros provavelmente não é a mesma data que o banco envia suas declarações, então, fazer o seu melhor em equilibrar as contas internamente, sem realmente reconciliar sua conta corrente.

Corrigir eventuais problemas durante o processo de provar a vontade de minimizar os problemas que você pode enfrentar conciliar as contas de caixa quando aquele extrato bancário realmente chega.

Você provavelmente já reconciliados sua conta corrente pessoal, pelo menos algumas vezes ao longo dos anos, e você vai ficar feliz em saber que conciliar contas de negócios é um processo similar. A tabela a seguir mostra um formato comum para conciliar sua conta bancária:

Reconciliação bancária
transaçõesBalanço inicialdepósitosDesembolsar-mentosBalanço final
Saldo por extrato bancário$$$$
Depósitos em trânsito (aqueles não mostrado na declaração) $ $
cheques pendentes (cheques que não foram mostrados upyet) ($)($)
Total$$$$
Equilíbrio per talão de cheques ou dinheiro em Verificando (que deve ser thesame) $
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