Como inserir transações de contas a receber no prudentes Timeslips
Você entra em todas as contas de transações a receber em praticamente da mesma forma no sábio Timeslips. Aqui vamos percorrer como introduzir uma operação de pagamento, porque essa é a transação que você vai entrar na maioria das vezes. (Vamos supor que você recebeu um cheque.)
Se o seu cliente tem o dinheiro disponível em uma conta de fundos, Timeslips pode gerar automaticamente operações que reduzem os fundos do cliente saldo da conta e saldo de contas a receber quando você preparar um projeto de lei para o cliente, pagando-se automaticamente para os serviços prestados.
Para inserir um contas a receber de transação, siga estes passos:
Escolha Transações com Contas a Receber para exibir a janela Lista de contas a receber.
Clique no botão Novo (sinal) na barra de ferramentas vertical à direita.
A janela de entrada de Contas a Receber aparece.
Perto do topo da janela, faça o seguinte:
Na lista drop-down Tipo, selecione o tipo de transação.
Na lista drop-down ao lado da lista Tipo, selecione um método de pagamento.
Se você selecionar Verificar como o método de pagamento, fornecer um número de cheque.
Selecione o cliente para quem você está gravando o pagamento.
Você pode clicar no Find Cliente pelo botão (lupa) ao lado de segunda apelido do cliente Fatura para fornecer uma factura numeração Timeslips então encontra o cliente com base no número da fatura.
Introduza a data da transação.
Se você digitar T, Timeslips entrará data de hoje.
(Opcional) Selecione a caixa de seleção Recibo de Depósito para criar uma lista de depósitos.
Fornecer uma quantidade para a transação.
Você pode ter Timeslips preencher automaticamente em contas correntes do cliente a receber como a transação amount- se o cliente faz um pagamento que não seja as contas correntes saldo a receber, pode escrever sobre a quantidade. Para activar esta definição, escolha a configuração em Geral, clique no deslizamentos, A / R, e guia fundos na seção de Operações, e em seguida selecione a opção Usar atual Um Balanço / R para novos pagamentos, créditos e caixa de seleção Offs Escrever.
(Opcional) Na caixa de texto grande, editar a descrição padrão.
Essa descrição aparece na próxima fatura do cliente.
Na parte inferior da janela, clique no botão Aplicar One. Ou se mais de uma fatura pendente aparecer, clique no botão All Aplicar.
Por padrão, Timeslips aplica pagamentos à fatura em aberto mais antiga em primeiro lugar, como ditado pelas práticas contábeis geralmente aceitos.
Timeslips segue as práticas contábeis adotadas e aplica pagamentos primeiro a juros em dívida, em seguida, para os custos pendentes e, finalmente, as taxas em dívida. Você pode alterar essa configuração na guia Contas a Receber da janela de Informações do Cliente.
Se o cliente paga mais do que o saldo devido, faça um dos seguintes procedimentos:
Seleccione a quantidade restante Aplica-se a caixa futuro Fatura para aplicar o excedente para a próxima fatura do cliente ou se você pretende reembolsar o valor excedente para o cliente.
Clique no botão de transferência de dinheiro para transferir o montante excedente, quer para os fundos do cliente conta ou, se você usar o recurso de projeto de cliente, a uma fatura aberta em um projeto diferente para este cliente.
Clique no botão Salvar na barra de ferramentas da janela para salvar a transação.