Fechando as Revistas de dinheiro em seu negócio
Depois empresários verificar a exatidão de seus livros de contabilidade, eles podem finalizar as revistas de caixa e preparar relatórios financeiros para verificar o sucesso financeiro da empresa ou falha durante o último mês, trimestre ou ano. Este processo de verificação da precisão de dinheiro é chamado provando fora.
O primeiro passo para provar os livros envolve a contagem de caixa da empresa e verificar se os números de caixa em seus livros coincidir com o dinheiro real na mão em um determinado ponto no tempo.
Fechando as revistas de caixa
Se você manter os livros manualmente, você pode encontrar um registro de toda transação que envolve dinheiro em uma das duas revistas de caixa: a revista Recebimentos (dinheiro que vem para o negócio) e da revista desembolsos de caixa (dinheiro que sai do negócio ).
Se você usar um sistema informatizado de contabilidade, você não tem essas revistas de dinheiro, mas você tem muitas maneiras diferentes para descobrir as mesmas informações detalhadas como eles contêm. Você pode executar relatórios de vendas por cliente, por item, ou pelo representante de vendas.
A figura a seguir mostra os tipos de relatórios de vendas que QuickBooks pode gerar automaticamente para você. Você também pode gerar relatórios que mostram todas as compras da empresa pelo vendedor ou por item, bem como lista de todas as compras ainda em ordem.
A figura a seguir mostra os vários compra relata que QuickBooks pode ser executado automaticamente para você. Estes relatórios podem ser executados por uma semana, do mês, do trimestre ou do ano, ou você pode personalizar os relatórios para mostrar um determinado período de tempo que você está analisando. Por exemplo, se você quer saber o que ocorreu vendas entre 5 de Junho e 10, você pode executar um relatório especificando as datas exatas.
Além das vendas e comprar relatórios mostrados nas figuras anteriores, é possível gerar outros relatórios de detalhes de transações entre clientes e empregos receivables-, tempo e mileage- fornecedores e payables- inventory- funcionários e consignado e bancário.
Uma das grandes vantagens de um sistema informatizado de contabilidade quando você está tentando provar seus livros é o número de diferentes maneiras que você pode desenvolver relatórios para verificar a precisão em seus livros se você suspeitar de um erro.
Finalizando recebimentos
Se todos os seus livros são up-to-date, quando você resumir o jornal Recebimentos em qualquer dia e horário que você escolher para provar seus livros, você deve vir acima com um total de todo o dinheiro recebido pela empresa nesse momento.
Infelizmente, no mundo real da contabilidade, as coisas não saem tão agradável e limpo. Na verdade, você provavelmente não teria sequer começar a inserir as transações daquele dia especial para os livros até o dia seguinte, quando você entra os relatórios de caixa de todas as caixas e outros que lidam com dinheiro de entrada (como o contas a receber a equipe) no recebimentos de caixa diário.
Depois de inserir todas as transações do dia em questão, os livros para o período que você está olhando ainda pode estar incompleta. Às vezes, ajustes ou correções devem ser feitas para os números de caixa final.
Por exemplo, taxas de cartão de crédito mensais e juros recebidos do banco pode ainda não ser registrado em seus diários de caixa. Como o guarda-livros, você deve ter certeza de que todas as taxas bancárias relacionadas com recebimentos de caixa, bem como quaisquer juros são registados na Caixa Receipts revista antes de resumir as revistas para o período que você está analisando.