Investir na Commodities através dos mercados de futuros

Os mercados futuros são a forma mais direta de obter exposição a commodities. Os contratos de futuros permitir-lhe comprar uma mercadoria subjacente para um preço acordado no futuro.

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Aqui estão algumas maneiras que você pode jogar os mercados de futuros.

índices de commodities

índices de commodities rastrear cestas de contratos futuros de commodities. Cada índice utiliza uma metodologia diferente, e o desempenho de cada um é diferente de seus pares. índices de commodities são conhecidos como, investimentos de longo apenas passiva, porque eles não são geridos de forma activa, e eles só podem comprar a-mercadoria subjacente que não pode curto-lo.

Aqui estão as cinco principais índices de commodities que você pode escolher:

  • Commodity Index Goldman Sachs (GSCI)


  • Reuters / Jefferies Commodity Research Bureau Index (R / J-CRBI)

  • Dow Jones-AIG Commodity Index (DJ-AIGCI)

  • Índice de Mercadorias Internacional Rogers (RICI)

  • Deutsche Bank Liquid Commodity Index (DBLCI)

comerciantes Futures Commission

Para comprar contratos de futuros, opções e outros derivados, você provavelmente vai querer abrir uma conta com um comissário de futuros (FCM). Não se deixe intimidar pelo nome - um FCM é muito parecido com o seu corretor regular, só que ele não comprar e vender ações. Abrindo uma conta com um FCM dá-lhe o acesso mais directo aos mercados futuros de commodities.

conselheiros de negociação de commodities

Se você estiver interessado em investir em commodities nos mercados de futuros ou em uma bolsa de mercadorias, recebendo conselhos de um profissional treinado é sempre uma boa idéia. Uma opção é contratar os serviços de um consultor de negociação de commodities (CTA). Como um FCM, a CTA pode ajudá-lo a abrir uma conta de futuros e contratos de futuros de comércio. Mas ela também pode ajudar a desenvolver uma estratégia de investimento com base no seu perfil financeiro pessoal.

pools de commodities

Outra forma que você pode obter acesso aos mercados futuros de commodities é a união de um fundos de mercadorias. Como o próprio nome sugere, é um pool de fundos que negocia nos mercados de commodities. A piscina mercadoria é gerida e operada por um designado commodity pool operator (CPO) que é licenciado com a Associação Nacional de Futuros (NFA) e registrado com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Todos os investidores compartilhar os lucros (e perdas) da piscina de commodities com base em quanto capital eles contribuíram para a piscina.

Investir em uma piscina de commodities tem duas vantagens principais sobre a abertura de uma conta de negociação individual com o CTA. Em primeiro lugar, porque você está se juntando a uma piscina com um número de diferentes investidores, seu poder de compra aumenta significativamente. Você tem muito mais alavancagem e diversificação, se você está negociando uma conta de US $ 1 milhão como oposição a uma conta de US $ 10.000.

O segundo benefício, que pode não parecer óbvio à primeira, é que pools de commodities tendem a ser estruturado como parcerias limitadas. Isto significa que, como um investidor com uma participação na piscina, o máximo que você pode perder é o principal que você investiu em primeiro lugar. Perder toda a sua principal pode parecer um mau negócio, mas para os mercados de futuros isso é muito bom!

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