Como Avaliar Management Company para o Potencial Stock Investment
A gestão de uma empresa é fundamental para o seu sucesso. Antes de investir em ações de uma empresa, você quer saber o que a administração da empresa está fazendo um grande trabalho. Como você sabe se a administração está executando a empresa corretamente? A melhor maneira é verificar os números. Se a administração da empresa está funcionando bem o negócio, o resultado final é um preço das ações subir.
O retorno sobre o capital próprio
Embora seja possível medir o quão gestão bem está fazendo de várias maneiras, você pode tirar um instantâneo rápido de competência de uma equipa de gestão, marcando o retorno da empresa sobre o patrimônio líquido (ROE). Você calcular o ROE simplesmente pela divisão do lucro pelo patrimônio. O percentual resultante dá uma boa ideia se a empresa está usando seu patrimônio (ou activos líquidos) de forma eficiente e rentável.
Basicamente, quanto maior a porcentagem, o melhor, mas você pode considerar o ROE sólida se a percentagem é de 10 por cento ou mais. Tenha em mente que nem todas as indústrias têm ROEs idênticos.
Para saber ganhos de uma empresa, veja a demonstração de resultados da empresa. o declaração de renda é uma declaração financeira simples que expressa esta equação: vendas (ou receitas) menos despesas é igual a lucro líquido (ou lucro líquido ou lucro líquido). Você pode ver um exemplo de uma declaração de renda aqui:
| 2011 Demonstração de Resultados | 2012 Declaração de Renda | |
|---|---|---|
| Vendas | $ 82.000 | $ 90.000 |
| despesas | -$ 75.000 | -$ 78.000 |
| lucro líquido | $ 7.000 | $ 12.000 |
Para descobrir capital de uma empresa, veja balanço dessa empresa. o balancete é, na verdade, um balanço financeiro simples que ilustra esta equação: ativo total menos o total do passivo é igual ao patrimônio líquido. Para as empresas públicas de ações, os ativos líquidos são chamados patrimônio líquido ou simplesmente capital próprio.
| Balanço de 31 de dezembro de 2011 | Balanço de 31 de dezembro de 2012 | |
|---|---|---|
| Os ativos totais (TA) | $ 55.000 | $ 65.000 |
| Total do passivo (TL) | -$ 20.000 | -$ 25.000 |
| Equidade (TL menos TA) | $ 35.000 | $ 40.000 |
Você pode ver que os lucros da Grobaby passou de US $ 7.000 a US $ 12.000. Grobaby aumentou o capital próprio a partir de $ 35.000 a $ 40.000 em um ano. O ROE do exercício de 2011 é de 20 por cento ($ 7.000 em ganhos dividido por $ 35.000 no patrimônio líquido), que é um número sólido. No ano seguinte, o ROE é de 30 por cento ($ 12.000 em ganhos divididos por $ 40.000 no capital), outro número sólida.
Um bom ROE mínimo é de 10 por cento, mas 15 por cento ou mais é preferida.
o crescimento social e ganhos
Dois barómetros adicionais de sucesso são o crescimento da empresa nos lucros e crescimento do patrimônio líquido.
Olhe para o crescimento dos lucros na demonstração de resultados acima. O lucro cresceu de US $ 7.000 (em 2011) para US $ 12.000 (em 2012), um aumento percentual de 71 por cento ($ 12.000 menos US $ 7.000 equivale a US $ 5.000 e US $ 5.000 dividido por $ 7000 é de 71 por cento), o que é excelente.
No mínimo, o crescimento dos lucros deve ser igual ou melhor do que a taxa de inflação, mas porque isso nem sempre é um número confiável, é melhor, pelo menos, 10 por cento.
patrimônio Grobaby cresceu em US $ 5.000 (a partir de $ 35.000 a $ 40.000), ou 14,3 por cento ($ 5.000 dividido por $ 35.000), o que é muito bom - a gestão está fazendo coisas boas aqui. É ideal para ver a equidade aumentando em 10 por cento ou mais.
compra insider
Assistindo gestão como gere o negócio é importante, mas um outro indicador de quão bem a empresa está fazendo é para ver se a gestão está comprando ações da empresa também. Se uma empresa está preparada para o crescimento, que sabe melhor do que a gestão? E se a gestão está comprando ações da empresa em massa, que é um grande indicador do potencial do estoque.