Como conceber uma estratégia eficiente de Entrada de Pedidos de Negociação

Durante o horário de negociação, você pode estar razoavelmente confiantes de que uma ordem de mercado será preenchido em ou perto de preços correntes de mercado. Mas se você é como a maioria das pessoas, você não vai gastar todo o seu tempo observando o mercado. Como tal, você precisa de uma outra estratégia para entrar e sair de posições. Você pode usar uma ou mais das várias abordagens alternativas para controlar melhor as condições e preços que você está disposto a aceitar.

Como usar ordens de limite

Se você estiver comprando um estoque, escolher o preço máximo que está disposto a pagar, e pagar mais. Isso significa que você vai usar ordens de limite, que permitem que você defina o preço mais alto que você está disposto a pagar para um estoque, fazendo que a sua limite de preço. Se você estiver vendendo suma, escolher o menor preço a que você está disposto a vender, e defina-o como o seu limite de preço.

ordens de limite são eficazes para abrir uma posição, mas eles são problemático para sair de uma posição. Por exemplo, se você precisa sair a sua posição porque a fuga falhou, você simplesmente precisa para sair da posição, sem tentar enganar o preço. operações falhadas recuperar com pouca frequência, e muitas vezes piorar. Você não tem razão de ser paciente quando as coisas estão indo contra você.

Da mesma forma, sempre que você tem um comércio lucrativo e você está tentando proteger seus lucros, uma ordem de limite raramente é a melhor opção para sair da posição. Você é melhor sair da posição usando uma ordem de mercado ou uma ordem de paragem depois de ter identificado um padrão de reversão.

Como usar ordens de stop e stop-limite ordens para entrar em uma negociação

Pára pode ser eficaz para abrir uma posição. Se você identificar o estoque que você deseja antes de uma fuga real, você pode digitar um ponto de compra a um preço acima do ponto de fuga. Estas ordens podem ser inseridos em um GTC base, de modo que mesmo se a faixa de negociação dura um tempo, seu pedido está pronta para desencadear uma operação sempre que ocorrer a fuga.

A maioria dos corretores limitar o comprimento das ordens de tempo pode permanecer aberta, por isso certifique-se de conhecer as políticas GTC do seu corretor e lembrar que NASDAQ não têm provisões para lidar com ordens de stop. Se você está tentando usar pára quando negociando ações NASDAQ, o corretor deve fornecer o mecanismo para desencadear estas operações quando o seu preço stop é atingido. Verifique se o seu corretor pode lidar com as ordens de stop que você deseja usar.

A desvantagem desta abordagem é óbvia - você é incapaz de confirmar a fuga. Se a fuga falhar e você disparado uma ordem de compra sobre a fuga, você passou a deter uma posição que está perdendo dinheiro.

Embora seja geralmente recomendado que aguarde alguns dias para confirmar a fuga, utilizando esta estratégia, por vezes, pode ser mais apropriado do que outros.

Por exemplo, se você estiver convencido de que o mercado está em uma fase mercado de touro, faixa de negociação da ação é longo e apertado, e você pode identificar uma fuga óbvio, em seguida, entrar em uma ordem stop buy GTC, a um preço que é um pouco maior do que o preço de fuga é provavelmente bem.

No entanto, você precisa ser muito mais hesitante quando o mercado está apenas em uma fase de transição ou pullback alta, ou quando você está monitorando segunda e subsequentes erupções. Quando esse for o caso, certifique-se a fuga for confirmada - isso significa que o estoque permanece acima de seu preço de fuga para uma fuga bullish - dentro de alguns dias antes de entrar em sua ordem. Se você tiver alguma dúvida, esperar pela confirmação.

Outro problema com esta abordagem é que, após o preço stop é atingido, a sua encomenda é acionado e se torna uma ordem de mercado para comprar ou vender. Você está na situação exata que você estaria se você tivesse entrado uma ordem de mercado, enquanto o mercado estava fechado. Você não tem controle sobre o preço de preenchimento após a sua paragem é acionado.

Por exemplo, dizem que as diferenças de preços das ações mais elevados, uma vez que foge da sua faixa de negociação e supera o seu preço stop por dois ou três dólares. Seu pedido é acionado e provavelmente será preenchido por um preço que é muito maior do que o seu preço stop, e muito maior do que você tinha previsto. Se o preço das ações cai abaixo de seu preço de preenchimento, você está passando a deter uma posição perdedora.

A única maneira de evitar esse problema é usando uma ordem de stop-limite, o que significa que quando o seu preço stop provoca a liberação do seu pedido, a ordem se torna uma ordem de limite, em vez de uma ordem de mercado e é preenchido somente se o preço das ações puxa para trás abaixo do seu limite de preço. Mais uma vez, lembre-se de confirmar que o seu corretor permite que ordens de stop-limite em ações da NASDAQ.

Você também pode usar uma ordem stop ou uma ordem de stop-limite para abrir uma posição curta. Você especifica uma paragem de venda ou uma venda ordem stop-limite, enquanto designando o seu comércio como uma venda a descoberto. Mais uma vez, você deve confirmar que seu corretor oferece suporte a esses tipos de ordens para as unidades populacionais NASDAQ.

Como usar ordens de stop para sair posições

Após a sua compra ou venda ordem é preenchido, você precisa inserir as instruções de stop-loss. Você precisa proteger suas posições abertas e, simultaneamente, ficar claro de comerciantes de curto prazo que tentam executar as paradas. Executando as paradas é um pouco jogo jogado por comerciantes de curto prazo onde eles tentam encontrar e executar ordens de stop abertos antes de conduzir o preço das ações em outra direção.

Ele pode ser lucrativo para eles e irritante e caro, para você. Você pode tentar evitar ser atropelado quando eles estão executando as paradas, mantendo seus preços paragem de distância a partir da localização mais óbvia. Por exemplo, se ocorre uma fuga em US $ 35,75, não colocar o seu stop-loss um centavo abaixo de US $ 35,74. Mover para baixo alguns centavos, para US $ 35,69, ou até R $ 35,63, para ficar longe de lugares de stop-loss óbvias.

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