Gerando retornos ajustados ao risco

Investir é tudo sobre gestão de riscos, e aqui estão duas maneiras de abordar a gestão de risco: (1) De acordo com uber-investidor Warren Buffet, a regra # 1 de investir: Nunca perca dinheiro. Regra nº 2 de investir: Nunca se esqueça a regra # 1 (2) Se você se concentrar em proteger o seu lado negativo, a cabeça vai cuidar de si mesmo. Aqui estão algumas variáveis-chave de risco que você deve monitorar constantemente:

  • Volatilidade: Volatilidade é a maneira que os investidores medir a variação de preços e flutuação de um determinado segurança ao longo do tempo. Quanto maior a variação, o mais volatilidade. Por exemplo, se um título comercializa em US $ 5 na segunda-feira, US $ 15 na terça-feira, e US $ 7 na quarta-feira, está exibindo extrema volatilidade. Se você é um investidor iniciante, você deve negociar esses tipos de títulos com extremo cuidado.

  • Desvio padrão: O desvio padrão é uma medida estatística da quantidade de volatilidade inerente a um segurança. A fórmula desvio padrão é complexo, mas é extremamente poderoso e prático. Com um número, você pode determinar o quão volátil um título ou ativo é. Quanto maior o desvio padrão, o mais arriscado do Asset-inversamente um número desvio padrão baixo significa que a segurança é mais estável a partir de uma perspectiva de preços. A empresa estável Fortune 500 tende a ter um desvio padrão mais baixo do que uma empresa startup de tecnologia. Use essa métrica poderosa para ajudar a tomar melhores decisões comerciais.

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